（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

102,339

81,001

減価償却費

9,349

10,701

投資有価証券評価損益（△は益）

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,156

持分法による投資損益（△は益）

△304

△95

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△422

△468

賞与引当金の増減額（△は減少）

645

△655

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△278

△996

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,245

297

受取利息及び受取配当金

△1,358

△1,733

支払利息

148

114

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

7,484

△5,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,157

△883

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,511

△954

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,499

△4,239

契約負債の増減額（△は減少）

△13,133

8,200

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,653

△307

その他

△320

1,966

小計

67,106

84,650

利息及び配当金の受取額

1,377

1,752

利息の支払額

△101

△115

法人税等の支払額

△23,956

△45,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,425

40,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

568

863

有形固定資産の取得による支出

△14,380

△15,108

有形固定資産の売却による収入

158

375

無形固定資産の取得による支出

△2,288

△3,877

投資有価証券の取得による支出

△102

△30

投資有価証券の売却による収入

0

3,386

事業譲受による支出

－

△3,000

その他

△1,322

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,367

△17,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△362

△351

リース債務の返済による支出

△1,094

△861

自己株式の純増減額（△は増加）

△8

△11,076

配当金の支払額

△25,279

△29,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,744

△41,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,657

3,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,971

△15,612

現金及び現金同等物の期首残高

195,423

198,478

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

89

158

現金及び現金同等物の四半期末残高

197,484

183,024