(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,469
13,566
減価償却費
7,695
8,110
のれん償却額
555
497
引当金の増減額（△は減少）
△3,752
△4,708
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,381
871
受取利息及び受取配当金
△1,023
△1,118
支払利息
772
682
有形固定資産売却損益（△は益）
△675
△5,391
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,274
△14
関係会社株式評価損
-
218
受取保険金
△50
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
43,485
29,862
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,667
△18,001
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,374
△7,576
その他
△1,820
△2,257
小計
24,723
14,740
利息及び配当金の受取額
1,026
1,120
利息の支払額
△753
△651
保険金の受取額
529
火災損失の支払額
△25
法人税等の支払額
△4,233
△7,116
21,266
8,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
993
6,186
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,268
△11,758
投資有価証券の売却による収入
1,422
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
11
△348
△3,163
△5,189
△8,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,124
2,686
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
8,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△58
△3,949
社債の償還による支出
△6,000
配当金の支払額
△3,803
△5,923
非支配株主への配当金の支払額
△51
△100
△357
△417
△4,395
△1,705
現金及び現金同等物に係る換算差額
673
2,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,355
△52
現金及び現金同等物の期首残高
17,224
29,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,579
29,039