（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,127

△1,196

減価償却費

4,503

3,797

減損損失

57

189

事業整理損

54

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

受取利息及び受取配当金

△365

△401

支払利息

696

644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△536

△539

退職給付に係る資産負債の増減額

25

△133

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

事業譲渡損益（△は益）

－

3,446

投資有価証券売却損益（△は益）

△588

△427

固定資産除売却損益（△は益）

△268

△634

売上債権の増減額（△は増加）

△2,459

△3,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

507

793

仕入債務の増減額（△は減少）

672

2,023

その他

△914

1,529

小計

2,506

5,537

利息及び配当金の受取額

365

401

利息の支払額

△629

△669

損害保険金の受取額

6

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,349

△1,390

その他

－

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

899

2,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,329

△3,128

有形固定資産の売却による収入

579

1,264

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

663

576

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△2,783

貸付けによる支出

△3

△13

貸付金の回収による収入

11

3

その他

△830

266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,912

△3,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,569

△10,316

長期借入れによる収入

2,200

25,600

長期借入金の返済による支出

△4,973

△14,651

配当金の支払額

△584

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△756

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,452

△122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,583

△1,056

現金及び現金同等物の期首残高

10,867

9,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,283

8,071