(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,371
6,424
減価償却費
1,879
2,878
固定資産除売却損益（△は益）
7
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△405
△263
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△545
-
受取利息及び受取配当金
△675
△517
支払利息
53
72
売上債権の増減額（△は増加）
12,602
15,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,448
△7,847
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,479
△1,383
契約負債の増減額（△は減少）
134
△264
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△250
△287
その他
△2,079
△2,166
小計
3,164
11,998
利息及び配当金の受取額
625
517
利息の支払額
△53
△72
法人税等の支払額
△2,871
△3,518
法人税等の還付額
560
1
1,425
8,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
△65
定期預金の払戻による収入
37
65
有形固定資産の取得による支出
△2,667
△4,020
無形固定資産の取得による支出
△601
△770
投資有価証券の取得による支出
△11
△13
投資有価証券の売却による収入
532
320
△25
△2,772
△4,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△2,700
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△45
23
リース債務の返済による支出
△4
配当金の支払額
△2,118
△2,866
自己株式の増減額（△は増加）
△0
1,841
△5,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
△97
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
396
△1,068
現金及び現金同等物の期首残高
11,760
11,248
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
721
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
305
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,157
11,206