（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

21,276

20,076

非継続事業からの税引前四半期損失

(85)

－

税引前四半期利益

21,191

20,076

減価償却費及び償却費

62,649

61,899

減損損失

1,026

3,492

受取利息及び受取配当金

(2,451)

(2,688)

支払利息

9,054

8,520

持分法適用に伴う再測定による利益

－

(1,687)

持分法による投資損益（益）

(126)

430

有形固定資産処分損益（益）

102

539

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(10,443)

(19,266)

棚卸資産の増減額（増加）

1,658

(7,932)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(2,850)

(1,286)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(432)

(2,222)

その他

(11,372)

1,801

小計

68,006

61,676

利息の受取額

1,361

1,454

配当金の受取額

1,321

1,445

利息の支払額

(8,180)

(8,072)

法人所得税等の支払額

(5,728)

(12,203)

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,780

44,300

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

3,209

(42)

有形固定資産の取得による支出

(22,767)

(19,907)

有形固定資産の処分による収入

654

418

無形資産の取得による支出

(7,752)

(7,326)

短期貸付金の増減額（増加）

5,096

(237)

投資の取得による支出

(80,036)

(153,992)

投資の売却及び償還による収入

80,028

159,138

吸収分割による支出

(2,362)

－

子会社の取得による支出

(85)

(169)

その他

799

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

(23,216)

(22,031)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(25,849)

(25,862)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

16,167

2,001

長期借入金の調達による収入

46,147

97,592

長期借入金の返済による支出

(78,304)

(57,381)

社債の発行による収入

35,835

－

社債の償還による支出

－

(25,000)

リース負債の支払額

(16,442)

(17,416)

その他

32

(7)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(22,414)

(26,073)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

11,150

(3,804)

現金及び現金同等物の期首残高

124,485

123,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,788

5,337

現金及び現金同等物の四半期末残高

138,423

125,060