(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
57,234
168,707
減価償却費
332,763
316,066
減損損失
134,575
－
のれん償却額
9,255
賞与引当金の増減額（△は減少）
129
△739
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,425
19,915
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,990
△50,106
固定資産売却損益（△は益）
△9,890
△2,529
受取利息及び受取配当金
△12,706
△12,789
受取保険金
△4,693
△24,704
保険解約損益（△は益）
△26,316
△11,466
支払利息
11,400
16,524
売上債権の増減額（△は増加）
176,011
263,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,164
△201,949
未収入金の増減額（△は増加）
△2,313
△3,453
仕入債務の増減額（△は減少）
△139,764
21,467
未払金の増減額（△は減少）
10,271
55,056
未払費用の増減額（△は減少）
4,357
8,705
その他
△52,439
△75,924
小計
513,212
486,533
利息及び配当金の受取額
12,706
12,807
保険金の受取額
4,693
24,704
利息の支払額
△11,607
△16,427
法人税等の支払額
△156,520
△53,468
法人税等の還付額
0
51,329
362,484
505,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△435,366
△162,035
定期預金の払戻による収入
270,233
416,790
有形固定資産の取得による支出
△115,909
△270,757
有形固定資産の売却による収入
36,309
13,326
投資有価証券の取得による支出
△1,858
△2,481
無形固定資産の取得による支出
△28,806
△82,132
保険積立金の払戻による収入
19,870
26,101
△10,860
△5,982
△266,389
△67,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△318,146
△258,673
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,465
△19,294
社債の償還による支出
△25,000
配当金の支払額
△76,011
△46,611
△289,622
△549,579
現金及び現金同等物に係る換算差額
71,628
81,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△121,899
△29,764
現金及び現金同等物の期首残高
3,896,113
3,988,737
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,774,214
3,958,973