（単位：百万円）

区分

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

23,806

18,282

減価償却費及び償却費

16,078

16,396

固定資産に係る損益

142

△1,194

金融収益及び金融費用

368

371

持分法による投資損益

△1,185

△1,102

営業債権の増減

△3,756

5,000

棚卸資産の増減

△3,782

1,773

営業債務の増減

4,127

△828

その他－純額

△6,654

△4,168

配当金の受取額

1,567

1,156

利息の受取額

107

177

利息の支払額

△488

△528

法人所得税の支払額

△8,886

△7,657

法人所得税の還付額

624

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,068

27,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△9,547

△777

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

39

442

貸付による支出

△34

△416

貸付金の回収による収入

163

30

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△10,688

△10,138

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

633

3,384

無形資産の取得による支出

△2,830

△1,596

無形資産の売却による収入

31

－

預け金の増減－純額

10,000

－

その他－純額

193

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,040

△8,987

（単位：百万円）

区分

 前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金の返済額

△300

－

リース負債の返済による支出

△8,019

△7,909

短期借入金の増減－純額

1,752

594

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△460

当社株主への配当金の支払額

△6,327

△7,344

非支配持分への配当金の支払額

△2,334

△3,304

自己株式の取得による支出

△210

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,438

△18,423

現金及び現金同等物の増減額

△5,410

377

現金及び現金同等物の期首残高

30,103

13,931

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

38

25

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,731

14,333