（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△82,958

△87,024

減価償却費

455,870

458,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78,748

△62,996

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,953

△1,953

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,180

5,180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,758

17,611

受取利息及び受取配当金

△27,665

△32,071

支払利息

35,830

43,604

為替差損益（△は益）

△3,240

△9,846

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△206,669

有形固定資産除却損

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,765

為替換算調整勘定取崩損

-

129,075

売上債権の増減額（△は増加）

△178,043

104,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,275

△141,981

仕入債務の増減額（△は減少）

36,649

20,245

未収入金の増減額（△は増加）

△642

2,335

未払金の増減額（△は減少）

1,245

△5,777

前受金の増減額（△は減少）

23

△10,339

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,869

123,532

その他

△43,637

△196

小計

134,116

349,052

利息及び配当金の受取額

27,574

31,676

利息の支払額

△36,076

△39,510

法人税等の支払額

△9,167

△27,217

法人税等の還付額

32,173

1,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,621

315,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△878,947

△774,460

定期預金の払戻による収入

861,431

644,566

有形固定資産の取得による支出

△694,944

△270,132

有形固定資産の売却による収入

-

261,601

無形固定資産の取得による支出

△22,616

△1,980

投資有価証券の取得による支出

△2,595

-

その他

90

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△737,582

△140,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

147,126

244,601

長期借入れによる収入

1,400,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△947,628

△1,025,900

リース債務の返済による支出

△22,262

△19,045

自己株式の取得による支出

△38

-

配当金の支払額

△82,300

△82,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

494,896

△82,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,811

△63,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,252

29,135

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,328

2,195,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,947,076

2,224,161