(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,173
24,844
減価償却費
2,765
3,284
負ののれん発生益
△612
－
受取利息及び受取配当金
△600
△544
支払利息
1,374
1,638
保険金収入
△25
△497
持分法による投資損益（△は益）
23
19
為替差損益（△は益）
△636
248
固定資産除却損
10
111
投資有価証券売却益
△239
△170
投資有価証券評価損
45
36
関係会社清算益
△279
△2
ESOP信託終了損
74
売上債権の増減額（△は増加）
△17,488
△54,101
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,783
773
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,637
37,144
その他
15,952
11,850
小計
32,685
24,633
利息及び配当金の受取額
593
572
利息の支払額
△1,283
△1,759
保険金の受取額
25
497
法人税等の支払額
△14,811
△5,666
17,208
18,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
5
67
貸付けによる支出
△2,719
△1,173
貸付金の回収による収入
957
1,194
有形固定資産の取得による支出
△1,110
△1,396
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△1,499
△1,061
投資有価証券の取得による支出
△86
△301
投資有価証券の売却による収入
287
252
関係会社株式の取得による支出
△1,002
関係会社の清算による収入
353
2
事業譲受による支出
△2,237
子会社株式の取得による支出
△3,194
7
△21
△10,223
△2,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,079
△1,929
長期借入金の返済による支出
△265
△3,000
株式の発行による収入
1
自己株式の取得による支出
△3,001
△0
配当金の支払額
△13,476
△12,557
非支配株主への配当金の支払額
△500
△936
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△642
△597
△1,806
△19,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,580
2,747
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,759
△430
現金及び現金同等物の期首残高
38,623
48,452
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,382
48,022