（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

21,220

107,677

減価償却費及び償却費

19,755

15,799

関係会社持分譲渡益

－

△49,043

減損損失

107

2,033

条件付対価契約に関する金融資産及び
金融負債の公正価値変動額

△1,037

△1,777

受取利息及び配当金

△1,197

△896

支払利息

4,143

5,942

法人所得税

2,806

△6,138

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△10,223

△36,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,761

11,469

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△19,017

2,123

前受収益の増減額（△は減少）

△22,493

△9,737

その他の金融負債の増減額（△は減少）

26,159

7,169

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△3,224

△637

引当金の増減額（△は減少）

9,180

13,417

その他

△42,323

△12,362

小計

△4,383

48,592

利息の受取額

667

704

配当金の受取額

575

273

利息の支払額

△3,629

△2,926

法人所得税の支払額

△1,745

△4,375

法人所得税の還付額

14,006

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,491

42,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,123

△3,810

有形固定資産の売却による収入

1,412

406

無形資産の取得による支出

△4,773

△2,048

関係会社株式の取得による支出

－

△4,008

投資の取得による支出

△1,386

△1,124

投資の売却及び償還による収入

108,430

3,486

子会社の支配喪失による収入

－

30,477

子会社の支配喪失による支出

△539

－

その他

422

994

投資活動によるキャッシュ・フロー

97,443

24,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△412

△42,530

長期借入金の返済による支出

△43,000

△4,000

リース負債の返済による支出

△2,343

△1,911

配当金の支払額

△2

△2

その他

456

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,301

△48,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,633

17,975

現金及び現金同等物の期首残高
（要約四半期連結財政状態計算書計上額)

29,047

23,116

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の振戻額

－

13,172

現金及び現金同等物の期首残高

29,047

36,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,287

3,060

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,393

57,323