(単位：百万円)

項　　　目

第3四半期連結累計期間

2025年3月期

自 2024年 4月 1日

至 2024年12月31日

2026年3月期

自 2025年 4月 1日

至 2025年12月31日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

四半期利益

465,906

677,635

211,729

四半期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

327,131

334,324

7,193

減損損失

5,482

19,510

14,028

法人所得税費用

188,721

348,562

159,841

持分法による投資損益

△28,594

△16,536

12,058

金融収益及び金融費用

7,008

△63,794

△70,802

事業再編等損益

△33,248

△130,759

△97,511

固定資産売却等損益

△20,676

2,934

23,610

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

187,947

522,197

334,250

棚卸資産の増減(△は増加)

△154,804

△248,963

△94,159

買入債務の増減(△は減少)

6,255

20,791

14,536

未払費用の増減(△は減少)

△85,471

△103,863

△18,392

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△13,635

6,755

20,390

その他

29,880

8,436

△21,444

小計

881,902

1,377,229

495,327

利息の受取

27,537

27,797

260

配当金の受取

22,284

88,000

65,716

利息の支払

△46,298

△29,236

17,062

法人所得税の支払

△267,264

△301,892

△34,628

営業活動に関するキャッシュ・フロー

618,161

1,161,898

543,737

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△142,575

△217,553

△74,978

無形資産の取得

△101,292

△103,615

△2,323

有形固定資産及び無形資産の売却

38,306

10,807

△27,499

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△276,463

△165,892

110,571

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

66,492

290,574

224,082

その他

△6,055

11,288

17,343

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△421,587

△174,391

247,196

フリー・キャッシュ・フロー

196,574

987,507

790,933

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

495,930

49,665

△446,265

長期借入債務による調達

80,632

61,494

△19,138

長期借入債務の償還

△77,781

△385,343

△307,562

非支配持分からの払込み

－

736

736

配当金の支払

△189,173

△205,037

△15,864

非支配持分株主への配当金の支払

△28,494

△33,239

△4,745

自己株式の取得

△200,236

△300,149

△99,913

自己株式の売却

5

1

△4

非支配持分株主からの子会社持分取得

△38

△2,212

△2,174

財務活動に関するキャッシュ・フロー

80,845

△814,084

△894,929

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

26,500

84,987

58,487

現金及び現金同等物の増減

303,919

258,410

△45,509

現金及び現金同等物の期首残高

705,367

866,242

160,875

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,009,286

1,124,652

115,366