(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,618
14,666
減価償却費
2,467
2,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,145
△1,113
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△26
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,302
△1,336
受取利息及び受取配当金
△439
△566
支払利息
18
19
為替差損益（△は益）
32
△73
固定資産廃棄損
11
24
固定資産売却損益（△は益）
△56
投資有価証券売却損益（△は益）
△495
△145
投資有価証券評価損益（△は益）
12
従業員預り金の増減額（△は減少）
641
857
売上債権の増減額（△は増加）
△333
△174
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22
△900
仕入債務の増減額（△は減少）
292
457
未収消費税等の増減額（△は増加）
△41
△166
未払消費税等の増減額（△は減少）
△222
8
その他の資産の増減額（△は増加）
86
その他の負債の増減額（△は減少）
406
672
小計
12,536
14,702
利息及び配当金の受取額
438
557
利息の支払額
△17
△10
法人税等の支払額
△2,633
△3,819
10,323
11,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,319
△8,673
定期預金の払戻による収入
6,975
9,622
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,132
△6,001
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,835
3,217
有形固定資産の取得による支出
△1,823
△2,287
有形固定資産の除却による支出
△5
有形固定資産の売却による収入
2
118
無形固定資産の取得による支出
△178
△276
貸付けによる支出
△62
△60
貸付金の回収による収入
15
△692
△4,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△200
自己株式の取得による支出
△0
△5,599
配当金の支払額
△4,692
△5,238
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△236
△241
△5,131
△11,079
現金及び現金同等物に係る換算差額
450
1,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,950
△2,626
現金及び現金同等物の期首残高
29,579
34,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,530
31,955