(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
30,270
31,811
減価償却費及び償却費
9,085
10,070
減損損失
11
-
受取利息
△519
△781
受取配当金
△178
△79
支払利息
166
144
持分法による投資損益(△は益)
17
△8
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
19,500
16,459
契約資産の増減額(△は増加)
△9,380
△13,389
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,989
881
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
4,136
△5,453
未払賞与の増減額(△は減少)
△6,442
△6,004
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,262
△758
その他
△379
223
小計
38,035
33,115
利息の受取額
524
808
配当金の受取額
178
79
利息の支払額
△166
△158
和解金の支払額
△5,000
法人所得税等の支払額
△13,971
△49,255
24,600
△20,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△499
定期預金の払出による収入
324
404
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,756
△3,773
その他の金融資産の取得による支出
△5,399
△1,395
その他の金融資産の売却及び償還による収入
78,311
1,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△54,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,314
△117
△118
71,177
△58,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△5,573
△5,176
配当金の支払額
△10,795
△14,180
非支配持分への配当金の支払額
△374
△410
自己株式の取得による支出
△62
△1
△55
△16,807
△19,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
97
△77
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
79,068
△98,850
現金及び現金同等物の期首残高
103,975
192,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
183,044
94,081