（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,849

5,502

減価償却費

6,165

5,962

事業構造改革費用

－

703

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,645

△744

売上債権の増減額（△は増加）

2,327

955

棚卸資産の増減額（△は増加）

936

△1,163

仕入債務の増減額（△は減少）

710

627

その他

129

△829

小計

16,473

11,013

法人税等の支払額

△1,523

△1,732

事業構造改革費用の支払額

－

△540

和解金の支払額

△443

－

その他

822

739

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,328

9,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50

有価証券の取得による支出

△303

△499

有価証券の売却及び償還による収入

303

100

有形固定資産の取得による支出

△9,071

△5,162

投資有価証券の取得による支出

△499

△101

投資有価証券の売却による収入

3,122

1,081

長期貸付けによる支出

－

△400

その他

△170

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,618

△5,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,300

1,700

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△12,000

－

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,875

△1,875

配当金の支払額

△2,326

△2,417

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△473

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,975

△3,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

869

845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395

1,923

現金及び現金同等物の期首残高

29,387

25,519

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,991

27,443