（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自2025年４月１日

　至2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

19,864

24,723

減価償却費及び償却費

11,809

11,994

固定資産減損損失

－

208

金融収益及び金融費用

2,590

2,387

持分法による投資損益（△は益）

1,217

△907

固定資産除売却損益（△は益）

65

64

法人所得税費用

9,766

11,446

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

11,108

△6,890

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,901

5,556

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△10,677

2,021

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△138

△232

その他

△1,231

△6,430

小計

39,472

43,943

利息の受取額

997

619

配当金の受取額

1,486

1,764

利息の支払額

△4,240

△3,452

法人所得税の支払額

△10,411

△19,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,304

23,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,340

△3,007

有形固定資産の売却による収入

771

78

無形資産の取得による支出

△705

△693

その他の投資の取得による支出

△643

△2,601

その他の投資の売却による収入

12,030

994

子会社の取得による収支（△は支出）

△3,238

△6,370

子会社の売却による収支（△は支出）

－

573

事業譲受による支出

△179

△1

事業譲渡による収入

8

1

その他の非流動資産の売却による収入

1,897

－

貸付けによる支出

△300

△485

貸付金の回収による収入

1,453

3,446

その他

△396

△537

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,355

△8,604

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自2025年４月１日

　至2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

△636

8,391

短期借入金（３ヵ月超）による収入

334

3,011

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△59

△2,302

長期借入れによる収入

2,880

－

長期借入金の返済による支出

△7,941

△13,038

社債の償還による支出

△5,000

△49

配当金の支払額

△7,910

△8,939

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△98

△891

非支配持分株主からの払込みによる収入

224

－

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△648

△525

リース負債の返済による支出

△7,460

△7,382

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,317

△21,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,342

△6,935

現金及び現金同等物の期首残高

（要約四半期連結財政状態計算書計上額）

53,431

56,779

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

－

1,626

現金及び現金同等物の期首残高

53,431

58,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

433

834

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,208

52,304