(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
38,942
32,910
減価償却費
13,351
12,764
のれん償却額
－
1,766
減損損失
300
504
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
274
425
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,077
△1,543
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
395
受取利息及び受取配当金
△3,196
△1,529
支払利息
118
106
株式報酬費用
604
583
為替差損益（△は益）
117
△85
持分法による投資損益（△は益）
△26
△27
事業整理損失引当金戻入額
△1,020
事業整理損
680
売上債権の増減額（△は増加）
△3,116
△5,257
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,096
733
未収消費税等の増減額（△は増加）
△399
△344
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,188
1,155
未払金の増減額（△は減少）
△1,075
△1,426
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,029
86
その他の負債の増減額（△は減少）
1,440
518
小計
50,980
41,681
利息及び配当金の受取額
2,385
1,965
利息の支払額
△118
△106
法人税等の支払額
△10,331
△9,951
42,917
33,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,269
固定資産の取得による支出
△11,566
△10,915
定期預金の預入による支出
△34,476
△9,771
定期預金の払戻による収入
21,019
33,052
敷金及び保証金の差入による支出
△164
△470
敷金及び保証金の回収による収入
383
190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48,483
その他
△19
115
△26,092
△36,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△20,164
△17,069
借入金の返済による支出
△3,356
配当金の支払額
△9,653
△11,322
リース債務の返済による支出
△1,518
△1,443
△9
△45
△31,345
△33,237
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,656
7,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,864
△28,743
現金及び現金同等物の期首残高
133,376
128,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
123,512
99,515