（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,324

1,148

減価償却費

14

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△302

△362

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

△44

受取利息及び受取配当金

△0

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△233

384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△97

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

80

△40

その他

208

357

小計

988

1,377

利息及び配当金の受取額

0

2

法人税等の支払額

△582

△563

助成金の受取額

-

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

406

826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8

△52

定期預金の預入による支出

△1,500

△1,500

定期預金の払戻による収入

1,500

1,500

ゴルフ会員権の売却による収入

5

-

その他

△10

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,447

配当金の支払額

△509

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△510

△1,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117

△1,206

現金及び現金同等物の期首残高

8,096

8,319

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,979

7,113