（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

63,110

74,347

減価償却費及び償却費

21,202

24,681

減損損失

506

923

受取利息及び受取配当金

△1,058

△1,188

支払利息

359

312

固定資産除売却損益(△)

21

10

持分法による投資損益(△)

△485

△1,129

法人所得税

25,680

30,695

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

△6,660

△12,878

棚卸資産の純増(△)減

△74

△7,176

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

△1,200

2,068

前払費用の純増(△)減

△874

243

契約負債の純増減(△)

640

11,060

その他

△2,936

△3,768

利息及び配当金の受取額

1,105

1,171

利息の支払額

△298

△254

法人所得税の支払額

△22,577

△35,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,461

83,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△41,806

△45,070

差入保証金の差入による支出

△61

△87

差入保証金の回収による収入

158

645

その他

△1,127

△399

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,836

△44,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△20,000

リース負債の返済による支出

△5,635

△5,348

配当金の支払額

△18,280

△24,712

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,922

△50,065

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

2,244

3,834

現金及び現金同等物の純増減額

11,947

△7,452

現金及び現金同等物の期首残高

273,747

294,216

現金及び現金同等物の四半期末残高

285,694

286,764