(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,540
4,856
減価償却費
1,444
1,421
減損損失
－
75
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
143
△232
受取利息及び受取配当金
△53
△58
支払利息
53
40
負ののれん発生益
△661
固定資産除売却損益（△は益）
7
賃貸借契約解約損
16
8
売上債権の増減額（△は増加）
△230
△658
棚卸資産の増減額（△は増加）
△869
△934
仕入債務の増減額（△は減少）
998
1,072
その他
△761
△874
小計
6,290
4,054
利息及び配当金の受取額
54
29
利息の支払額
△40
法人税等の支払額
△1,791
△2,675
4,500
1,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,553
△1,947
無形固定資産の取得による支出
△18
△162
差入保証金の差入による支出
△126
△160
差入保証金の回収による収入
232
207
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△383
子会社株式の取得による支出
△1,289
関係会社への長期貸付による支出
△150
△11
△27
△1,477
△3,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△923
リース債務の返済による支出
△724
△582
配当金の支払額
△1,412
△1,324
0
△3,061
△2,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33
△5,299
現金及び現金同等物の期首残高
10,547
11,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,580
6,652