（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,951

10,772

減価償却費及び償却費

532

495

識別可能資産償却費

117

－

使用権資産償却費

1,442

1,468

金融収益

△18

△77

金融費用

144

148

持分法による投資損益（△は益）

△70

△26

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

50

△410

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△15

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

166

687

引当金の増減額（△は減少）

△261

△125

その他の流動資産の増減額（△は増加）

485

△395

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18

△619

その他

△59

327

小計

9,497

12,229

利息及び配当金の受取額

17

20

利息の支払額

△73

△105

法人所得税等の支払額

△3,888

△4,573

法人所得税の還付額

514

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,066

7,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△885

△109

無形資産の取得による支出

△9

△23

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

1,892

投資有価証券の売却による収入

1,267

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△99

敷金及び保証金の回収による収入

251

－

その他

－

572

投資活動によるキャッシュ・フロー

622

2,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△740

リース負債の支払による支出

△1,428

△1,528

新株予約権の行使による収入

205

221

自己株式の取得による支出

－

△615

配当金の支払額

△2,444

△2,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,237

△5,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,451

4,295

現金及び現金同等物の期首残高

13,731

13,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

5

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,188

17,739