（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,778

14,458

減価償却費

4,879

4,699

固定資産除却損

269

183

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△124

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

契約損失引当金の増減額（△は減少）

285

324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△195

△190

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

36

受取利息及び受取配当金

△47

△84

売上債権の増減額（△は増加）

△4,243

△2,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

506

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

141

△344

未払金の増減額（△は減少）

△1,212

△1,239

その他

△167

△677

小計

13,858

14,510

利息及び配当金の受取額

47

84

法人税等の支払額

△5,142

△5,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,763

9,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,828

△4,042

無形固定資産の取得による支出

△35

△128

投資有価証券の取得による支出

△578

△85

関係会社貸付けによる支出

△28,242

△24,573

関係会社貸付金の回収による収入

33,947

29,891

その他の支出

△156

△191

その他の収入

193

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,299

920

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△37

△5

自己株式の取得による支出

△4,339

△3,972

配当金の支払額

△5,751

△5,993

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,138

△9,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75

119

現金及び現金同等物の期首残高

3,162

3,506

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,086

3,625