（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,332

6,188

減価償却費

877

1,011

のれん償却額

86

239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△814

△1,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,239

△15

受取利息及び受取配当金

△359

△344

支払利息

222

261

持分法による投資損益（△は益）

△23

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△1,373

投資有価証券評価損益（△は益）

36

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△12,894

△4,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,496

1,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,688

3,595

その他

2,345

819

小計

1,186

6,137

利息及び配当金の受取額

375

354

利息の支払額

△212

△264

法人税等の支払額

△1,794

△2,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

△445

3,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△635

△443

有形固定資産の売却による収入

2

25

無形固定資産の取得による支出

△267

△57

投資有価証券の取得による支出

△71

△11

投資有価証券の売却による収入

242

1,492

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,714

－

非連結子会社株式の取得による支出

－

△103

その他

△4

△668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,449

233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

197,200

190,900

短期借入金の返済による支出

△190,100

△183,000

リース債務の返済による支出

△229

△313

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,053

△5,055

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

35

22

配当金の支払額

△4,948

△4,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,904

△1,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

515

1,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,525

3,420

現金及び現金同等物の期首残高

15,568

14,929

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,094

18,350