（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,874

17,745

減価償却費

11,118

10,927

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,511

△1,639

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

△20

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

193

154

受取利息及び受取配当金

△92

△85

支払利息

141

219

持分法による投資損益（△は益）

245

49

固定資産除売却損益（△は益）

86

180

売上債権の増減額（△は増加）

△10,551

△14,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△964

1,090

未収入金の増減額（△は増加）

△56

436

仕入債務の増減額（△は減少）

5,931

3,881

その他

1,113

4,827

小計

20,498

22,835

利息及び配当金の受取額

178

121

利息の支払額

△145

△211

法人税等の支払額

△4,979

△6,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,552

16,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,955

△9,407

事業譲受による支出

－

△201

その他

△411

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,366

△9,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

13,000

長期借入金の返済による支出

△10,106

△11,212

リース債務の返済による支出

△826

△803

配当金の支払額

△4,578

△5,742

その他

△33

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,545

△4,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,359

1,651

現金及び現金同等物の期首残高

23,707

19,020

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,740

20,671