（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年12月31日

 当第３四半期連結累計期間

自　2025年４月１日

至　2025年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,247

9,414

減価償却費及び償却費

4,375

4,413

受取利息及び受取配当金

△548

△548

支払利息

58

110

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△382

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,114

225

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,857

△2,964

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△248

744

従業員給付の増減額（△は減少）

△1,737

△1,515

その他

2,670

4,367

小計

18,788

13,864

利息の受取額

513

506

配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△65

△107

法人所得税の支払額

△2,820

△5,005

法人所得税の還付額

144

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,595

9,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,558

△2,282

有形固定資産の売却による収入

12

555

無形資産の取得による支出

△995

△819

子会社の取得による支出

－

△9,850

その他

114

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,426

△12,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△470

240

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース負債の返済による支出

△965

△855

自己株式の取得による支出

－

△1,342

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

1,342

配当金の支払額

△5,270

△5,139

その他

△14

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,720

△5,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

807

1,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,255

△7,074

現金及び現金同等物の期首残高

45,657

50,094

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,912

43,020