（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

98,734

65,976

減価償却費

38,831

41,966

のれん償却額

1,046

944

減損損失

187

17,755

固定資産除却損

1,417

1,847

固定資産売却損益（△は益）

12

△40

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,221

△3,374

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,499

△5,420

投資有価証券評価損益（△は益）

245

612

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,794

△9,980

受取利息及び受取配当金

△4,790

△4,983

支払利息

749

990

持分法による投資損益（△は益）

△528

△483

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

7,102

7,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,064

△24,268

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,444

△12,822

前受金の増減額（△は減少）

11,137

△2,242

その他

△3,958

4,977

小計

101,162

79,297

利息及び配当金の受取額

5,000

5,157

利息の支払額

△811

△1,006

法人税等の還付額

2,364

619

法人税等の支払額

△38,976

△31,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,738

52,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,753

△71,697

有形固定資産の売却による収入

935

681

定期預金の預入による支出

△15,342

△9,393

定期預金の払戻による収入

13,074

27,253

投資有価証券の取得による支出

△1,112

△5,646

子会社株式の取得による支出

△105

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,913

6,755

無形固定資産の取得による支出

△9,902

△10,341

短期貸付金の増減額（△は増加）

330

△4,668

その他

1,150

2,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,810

△64,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

578

24,403

リース債務の返済による支出

△4,186

△4,638

長期借入れによる収入

398

10,022

長期借入金の返済による支出

△9,673

△316

社債の発行による収入

－

19,939

社債の償還による支出

△30

－

配当金の支払額

△31,952

△34,224

非支配株主への配当金の支払額

△967

△1,316

非支配株主からの払込みによる収入

－

406

自己株式の取得による支出

△8,921

△25,968

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△41

△191

その他

139

127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,657

△11,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,655

7,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,073

△15,857

現金及び現金同等物の期首残高

126,367

120,895

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60

738

現金及び現金同等物の四半期末残高

107,354

105,777