第３四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	254,236	329,261
非継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）	20,652	△6,428
減価償却費、償却費及び減損損失	118,120	140,234
金融収益及び金融費用（△は益）	△6,673	△61,718
持分法による投資損益（△は益）	10,311	△19,735
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△31,560	△6,864
有形固定資産及び無形資産除却損	3,858	5,734
営業債権の増減額（△は増加）	△27,629	85,035
契約資産の増減額（△は増加）	△126,598	△299,885
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△228,694	△132,457
営業債務の増減額（△は減少）	△59,216	△43,067
契約負債の増減額（△は減少）	209,478	356,974
引当金の増減額（△は減少）	△35,509	△31,693
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,117	2,205
その他	△38,397	△51,290
小計	65,495	266,305
利息の受取額	7,802	9,445
配当金の受取額	13,099	20,612
利息の支払額	△10,068	△8,691
法人所得税の支払額	△92,119	△30,929
営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,790	256,742

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24,682	△16,075
定期預金の払戻による収入	22,384	16,252
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△171,250	△148,316
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	34,042	9,964
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△48,609	△6,409
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	55,082	23,384
事業（子会社を含む）の売却による収入	－	4,830
事業（子会社を含む）の売却による支出	△1,474	－
事業（子会社を含む）の取得による支出	△1,509	△21,020
短期貸付金の純増減額（△は増加）	549	887
長期貸付けによる支出	△227	△122
長期貸付金の回収による収入	62	337
デリバティブ取引による支出	△73,667	△32,047
デリバティブ取引による収入	83,065	85,023
その他	△1,771	△5,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,005	△89,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	278,978	△11,978
長期借入金の返済による支出	△8,115	△16,590
社債の発行による収入	30,000	10,000
社債の償還による支出	△30,000	△35,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△75,943	△79,352
非支配持分への配当金の支払額	△7,534	△4,676
自己株式の取得による支出	△12,365	△180
債権流動化等による収入	209,568	67,275
債権流動化等の返済による支出	△126,955	△94,716
リース負債の返済による支出	△19,936	△21,008
その他	△288	△2,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	237,406	△188,433
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	17,105	71,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	110,716	51,213
現金及び現金同等物の期首残高	431,287	657,816
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	－	△22,285
現金及び現金同等物の四半期末残高	542,003	686,744