(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,691
15,456
減価償却費
1,440
1,698
無形固定資産償却費
1,119
1,719
のれん償却額
1,413
1,376
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,179
△871
受取利息及び受取配当金
△54
△234
支払利息
76
159
為替差損益（△は益）
110
△774
持分法による投資損益（△は益）
376
37
貸倒引当金戻入額
△210
固定資産除売却損益（△は益）
△1
38
投資有価証券償還損益（△は益）
△98
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△273
持分変動損益（△は益）
72
74
売上債権の増減額（△は増加）
△7,029
△6,233
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△2,018
△349
前渡金の増減額（△は増加）
△559
△83
未払金の増減額（△は減少）
2,610
5,298
未払消費税等の増減額（△は減少）
364
△1,636
契約負債の増減額（△は減少）
2,702
2,715
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,163
△5,620
その他
262
△1,089
小計
14,924
10,871
利息及び配当金の受取額
59
279
利息の支払額
△73
△162
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,177
△11,349
13,733
△361
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,617
△8,765
投資有価証券の償還による収入
1,333
投資有価証券の取得による支出
△32
△181
関係会社株式の売却による収入
609
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△25,533
貸付けによる支出
△4,000
貸付金の回収による収入
210
410
△386
△393
△8,748
△33,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,782
28,750
長期借入れによる収入
9,400
4,300
長期借入金の返済による支出
△5,100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△55
△34
自己株式の取得による支出
△6,687
△9,504
配当金の支払額
△7,231
△7,934
△10
△7,893
15,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
1,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,854
△18,005
現金及び現金同等物の期首残高
105,688
108,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,834
90,168