(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,310
8,188
減価償却費
11,015
11,647
減損損失
－
219
負ののれん発生益
△479
段階取得に係る差損益（△は益）
493
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△119
△134
器具保証引当金の増減額（△は減少）
62
67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
109
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
7
受取利息及び受取配当金
△195
△211
支払利息
294
284
売上債権の増減額（△は増加）
1,187
1,734
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,150
435
仕入債務の増減額（△は減少）
△342
△7,676
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,594
91
その他
413
△348
小計
14,994
14,372
利息及び配当金の受取額
199
215
利息の支払額
△356
△341
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,029
△4,365
9,808
9,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,408
△12,129
有形固定資産の売却による収入
208
無形固定資産の取得による支出
△1,298
△817
長期前払費用の取得による支出
△426
△709
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
104
非連結子会社株式の取得による支出
△1,111
関係会社貸付けによる支出
△1,308
△55
170
204
△17,319
△13,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
8,000
9,000
長期借入金の返済による支出
△2,143
△2,461
社債の償還による支出
△3,500
△3,515
配当金の支払額
△1,588
△1,897
216
△353
985
772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,526
△2,540
現金及び現金同等物の期首残高
9,469
11,324
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,943
8,789