（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,712

3,970

減価償却費

1,567

1,864

のれん償却額

1,036

1,095

賞与引当金の増減額（△は減少）

△413

△359

売上債権の増減額（△は増加）

3,609

2,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,980

△1,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△355

△707

その他

△1,234

△660

小計

4,942

6,467

利息及び配当金の受取額

382

408

利息の支払額

△177

△159

法人税等の支払額

△1,844

△1,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,303

5,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,261

△3,412

投資有価証券の取得による支出

-

△129

投資有価証券の売却による収入

80

445

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,571

-

その他

△365

△696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,117

△3,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,557

△4,191

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

-

△209

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

△30

△220

自己株式の取得による支出

△3,872

△2,001

配当金の支払額

△2,144

△2,185

社債の発行による収入

-

4,662

その他

△104

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,594

△2,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,450

△571

現金及び現金同等物の期首残高

15,167

15,842

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,716

15,270