（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

239

79

減価償却費

194

190

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

17

受取利息及び受取配当金

△15

△19

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△19

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△396

△590

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

2

仕入債務の増減額（△は減少）

171

812

未払金の増減額（△は減少）

△19

△0

未払又は未収消費税等の増減額

7

9

その他

52

7

小計

237

506

利息及び配当金の受取額

23

24

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△82

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

177

392

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△20

投資有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△148

△32

無形固定資産の取得による支出

△32

△8

貸付けによる支出

△20

△16

貸付金の回収による収入

21

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△217

△201

配当金の支払額

△60

△60

リース債務の返済による支出

△8

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286

△273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△288

△27

現金及び現金同等物の期首残高

2,302

1,746

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,014

1,719