(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,057
15,467
減価償却費及び償却費
14,251
13,543
減損損失
88
－
有形固定資産及び無形資産除売却損
282
477
持分法による投資損益（△は益）
△290
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,203
574
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△5,334
1,993
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△5,621
△2,070
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
213
28,991
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△404
△305
その他の流動負債の増減額（△は減少）
416
329
その他
△983
△358
小計
12,168
58,353
利息の受取額
124
608
配当金の受取額
648
732
利息の支払額
△297
△934
法人所得税の支払額
△2,840
△3,336
9,803
55,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,824
△12,277
有形固定資産の売却による収入
36
132
有形固定資産の廃却による支出
△113
△280
無形資産の取得による支出
△468
△363
投資有価証券の売却による収入
5,302
107
持分法投資の取得による支出
△6,524
定期預金の預入による支出
△1,905
△6,460
定期預金の払出による収入
1,281
2,800
△0
△62
△12,691
△22,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
611
28,000
短期借入金の返済による支出
△17,194
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
10,987
19,879
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△15,004
△11,079
リース負債の返済による支出
△707
△675
自己株式の取得による支出
△26,258
配当金の支払額
△2,520
△6,014
非支配持分への配当金の支払額
△1,035
△977
△3
△7,670
△14,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
764
1,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,794
19,392
現金及び現金同等物の期首残高
46,546
36,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,752
55,667