(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
106,933
118,174
減価償却費及び償却費
29,781
31,426
減損損失
146
－
為替差損益(△は益)
△4,150
△9,162
受取利息及び受取配当金
△5,276
△5,294
支払利息
1,237
2,275
持分法による投資損益(△は益)
△820
△889
固定資産除売却損益(△は益)
△384
585
関係会社株式売却損益(△は益)
155
230
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,701
△2,008
棚卸資産の増減(△は増加)
△1,183
△20,488
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
45
478
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△1,891
158
その他
4,832
△9,891
小計
124,725
105,595
配当金の受取額
1,039
875
利息の受取額
3,232
2,921
利息の支払額
△1,152
△2,015
法人所得税の支払額
△34,301
△36,777
93,542
70,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
3,428
2,090
有価証券の純増減額(△は増加)
△3,000
12,000
有形固定資産の取得による支出
△23,311
△25,949
有形固定資産の売却による収入
1,806
235
無形資産の取得による支出
△3,441
△1,778
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
91
220
投資有価証券の取得による支出
△4,752
△2,318
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,560
8,913
684
391
△25,935
△153,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△21,773
100,362
長期借入れによる収入
19,911
49,786
長期借入金の返済による支出
△41
△3,515
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△3,044
△3,129
自己株式の取得による支出
△10,003
△9,253
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△34,319
△36,345
非支配持分への配当金の支払による支出
△543
△321
△69,814
97,582
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
3,709
8,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,501
22,538
現金及び現金同等物の期首残高
180,684
208,192
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34
430
現金及び現金同等物の四半期末残高
182,221
231,162