（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,169

25,355

減価償却費及び償却費

1,548

1,683

金融収益

△528

△444

金融費用

183

147

固定資産除却損

7

19

固定資産売却損益（△は益）

0

△3

補助金収入

△869

△1,206

受取保険金

△36

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,948

1,587

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,338

628

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,755

△417

契約負債の増減額（△は減少）

△445

△1,336

退職給付に係る資産及び負債の増減額

22

32

引当金の増減額（△は減少）

38

85

その他

681

524

小計

8,732

26,607

利息及び配当金の受取額

502

422

利息の支払額

△183

△147

補助金の受取額

869

1,206

保険金の受取額

36

48

法人所得税の支払額

△4,308

△6,951

法人所得税の還付額

479

448

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,127

21,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△183

△51

定期預金の払戻による収入

129

72

有形固定資産の取得による支出

△1,613

△1,184

有形固定資産の売却による収入

6

30

有形固定資産の除却による支出

－

△131

無形資産の取得による支出

△62

△43

使用権資産の取得による支出

－

△294

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

43

－

その他

△7

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,690

△1,610

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,746

△47

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△588

△4,527

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△775

△1,677

配当金の支払額

△2,428

△3,206

非支配持分への配当金の支払額

△986

△1,154

リース負債の返済による支出

△219

△194

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,610

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,133

△10,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

802

2,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106

11,849

現金及び現金同等物の期首残高

30,495

27,729

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,601

39,578