(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,492
8,146
減価償却費及び償却費
4,451
4,008
受取利息及び受取配当金
△561
△538
支払利息
171
23
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,306
△1,051
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,497
△2,572
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,415
2,120
その他
△1,428
△273
小計
13,345
9,863
利息の受取額
268
201
配当金の受取額
282
294
利息の支払額
△179
△19
法人所得税等の支払額
△2,236
△1,246
11,482
9,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,018
△1,053
無形資産の取得による支出
△819
△1,112
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
11
7
その他の金融資産の売却による収入
40
73
△471
△2,745
△3,256
△4,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,973
△400
長期借入による収入
－
100
長期借入金の返済による支出
△1,938
△849
自己株式の取得による支出
△4
△977
配当金の支払額
△1,787
△2,251
△558
△585
△6,262
△4,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
836
1,232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,798
531
現金及び現金同等物の期首残高
26,687
28,898
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,486
29,430