（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

55,243

65,402

減価償却費及び償却費

41,862

39,791

サブリース売上原価

10,326

13,369

受取利息及び受取配当金

△5,742

△6,024

営業債権の増減（△は増加）

34,339

59,519

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,934

△9,464

営業債務の増減（△は減少）

△16,545

△22,722

引当金の増減額（△は減少）

△269

5,774

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,850

△5,154

その他

△65

△1,340

（小計）

102,364

139,150

利息の受取額

5,590

5,877

配当金の受取額

636

782

利息の支払額

△1,286

△1,641

法人所得税の支払額

△23,475

△23,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,829

120,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,913

△40,492

無形資産の取得による支出

△3,091

△2,597

定期預金の預入による支出

△18,259

△19,681

定期預金の払戻による収入

25,355

15,697

その他

1,421

1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,488

△45,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

83,011

43,556

短期借入金の返済による支出

△69,657

△34,684

長期借入れによる収入

－

20,000

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△15,352

△15,363

非支配持分への配当金の支払額

△7,673

△7,550

リース負債の返済による支出

△26,266

△28,813

その他

43

△1,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,894

△24,843

現金及び現金同等物の為替変動による影響

5,793

9,241

現金及び現金同等物の増減額

△2,759

58,894

現金及び現金同等物の期首残高

244,191

249,721

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

870

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

242,302

308,616