(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,834
8,517
減価償却費
1,744
1,763
のれん償却額
429
433
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
22
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△8
受取利息及び受取配当金
△235
△300
支払利息
68
28
持分法による投資損益（△は益）
204
375
有形固定資産除売却損益（△は益）
27
△55
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,662
12,814
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,793
△12,490
仕入債務の増減額（△は減少）
1,238
113
その他
△1,459
△1,776
小計
8,699
9,436
利息及び配当金の受取額
237
304
利息の支払額
△68
△28
法人税等の支払額
△3,699
△5,505
5,169
4,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,475
△578
有形固定資産の売却による収入
3
215
有形固定資産の除却による支出
△17
△0
無形固定資産の取得による支出
△225
△276
385
△29
△1,329
△670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△191
1,546
自己株式の取得による支出
-
△4,663
配当金の支払額
△2,134
△2,643
非支配株主への配当金の支払額
△2
△197
△224
△2,524
△5,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50
216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,264
△2,232
現金及び現金同等物の期首残高
25,910
29,724
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,174
27,492