(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,562
12,281
減価償却費
3,053
3,539
減損損失
56
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
52
△91
受取利息及び受取配当金
△729
△1,061
支払利息
72
145
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,807
△147
補助金収入
△58
△32
有形固定資産除却損
30
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
5
事業譲渡益
－
△274
売上債権の増減額（△は増加）
△26
△643
棚卸資産の増減額（△は増加）
658
△1,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△890
716
未払消費税等の増減額（△は減少）
△320
△60
その他
40
876
小計
12,579
13,737
利息及び配当金の受取額
754
1,053
利息の支払額
△73
△150
補助金の受取額
58
法人税等の支払額
△4,297
△3,691
9,021
10,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△15,120
有価証券の償還による収入
5,700
2,900
有形固定資産の取得による支出
△3,978
△7,128
有形固定資産の売却による収入
14
18
有形固定資産の除却による支出
△27
△55
事業譲渡による収入
274
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△106
投資有価証券の取得による支出
△10,607
△13
投資有価証券の売却及び償還による収入
8,667
6,421
△198
△121
△15,550
2,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,970
△2,500
長期借入れによる収入
10,600
6,900
長期借入金の返済による支出
△4,234
△10,937
自己株式の取得による支出
△10,222
△2,794
配当金の支払額
△1,829
△2,205
△1
△6
△3,717
△11,545
現金及び現金同等物に係る換算差額
387
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,858
1,745
現金及び現金同等物の期首残高
43,597
33,739
現金及び現金同等物の期末残高
35,484