(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,223
5,096
減価償却費
575
592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△1
受取利息及び受取配当金
△360
△372
支払利息
65
52
持分法による投資損益（△は益）
△60
△50
固定資産除却損
1
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△393
△605
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,036
補助金返還損
16
本社移転費用
48
売上債権の増減額（△は増加）
22,050
2,791
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,953
△296
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,530
4,606
未収入金の増減額（△は増加）
85
△1,506
その他
△1,205
341
小計
17,383
9,676
利息及び配当金の受取額
391
959
利息の支払額
△66
△55
法人税等の支払額
△2,266
△1,072
15,441
9,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△206
△441
無形固定資産の取得による支出
△578
△2,352
投資有価証券の取得による支出
△43
△414
投資有価証券の売却による収入
504
782
定期預金の純増減額（△は増加）
861
関係会社株式の売却による収入
1,326
短期貸付金の増減額（△は増加）
△92
敷金及び保証金の差入による支出
△482
補助金の返還額
△16
△74
△165
△19
△1,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
76
△146
長期借入金の返済による支出
△217
△155
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△2,434
△2,561
△2,577
△2,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
118
△403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,962
4,867
現金及び現金同等物の期首残高
18,422
33,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,385
38,173