２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,183

14,503

預け金

76,200

81,276

受取手形、営業未収金及び契約資産

18,669

17,596

旅行前払金

13,851

11,745

その他

2,890

4,699

貸倒引当金

△21

△22

流動資産合計

123,774

129,798

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

542

その他（純額）

504

851

有形固定資産合計

1,014

1,393

無形固定資産

ソフトウエア

963

1,019

その他

223

1,096

無形固定資産合計

1,187

2,115

投資その他の資産

投資有価証券

4,481

5,540

退職給付に係る資産

1,480

1,441

繰延税金資産

1,135

339

その他

4,094

4,297

貸倒引当金

△434

△419

投資その他の資産合計

10,757

11,198

固定資産合計

12,959

14,708

資産合計

136,734

144,506

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

16,178

15,398

未払法人税等

299

267

預り金

15,078

19,707

旅行券等

14,482

13,831

旅行前受金

30,172

28,066

賞与引当金

1,989

1,110

その他

5,012

4,594

流動負債合計

83,214

82,976

固定負債

繰延税金負債

178

821

その他

2,019

1,966

固定負債合計

2,197

2,788

負債合計

85,412

85,764

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

38,651

利益剰余金

△5,689

16,958

自己株式

△17

△17

株主資本合計

49,516

55,692

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,215

1,838

繰延ヘッジ損益

71

622

為替換算調整勘定

660

660

退職給付に係る調整累計額

△205

△187

その他の包括利益累計額合計

1,742

2,933

非支配株主持分

62

115

純資産合計

51,321

58,742

負債純資産合計

136,734

144,506