(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,121,331
1,877,562
減価償却費
677,698
703,439
無形固定資産償却費
302,257
296,123
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△122,664
△28,998
賞与引当金の増減額（△は減少）
△451,399
△570,455
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△737
3,919
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△128,210
△149,395
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△85
△313
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
18,555
-
受取利息及び受取配当金
△12,644
△21,809
投資有価証券売却損益（△は益）
21
2
支払利息
62,764
50,731
固定資産除却損
2,525
957
売上債権の増減額（△は増加）
1,064,083
649,576
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,362,095
△1,367,341
リース投資資産の増減額（△は増加）
248,538
14,709
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,422
278,601
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,096
△28,058
未払費用の増減額（△は減少）
△78,988
△86,880
リース債務の増減額（△は減少）
△353,044
△35,871
その他の流動負債の増減額（△は減少）
137,713
△232,537
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△498
△306
その他
△9,731
△4,607
小計
128,717
1,349,046
利息及び配当金の受取額
12,576
21,698
利息の支払額
△62,783
△50,412
法人税等の支払額
△458,223
△286,657
△379,713
1,033,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△125
△127
投資有価証券の売却による収入
3,114
346
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△50,841
△79,793
有形固定資産の取得による支出
△239,899
△170,938
無形固定資産の取得による支出
△59,131
△111,795
△346,884
△362,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△375,000
リース債務の返済による支出
△410,232
△429,820
セール・アンド・リースバックによる収入
1,173,797
62,998
配当金の支払額
△139,611
△153,876
△331
623,953
△896,029
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,741
1,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,903
△223,121
現金及び現金同等物の期首残高
3,520,636
4,114,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,420,733
3,891,518