（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,759

9,670

減価償却費

3,985

4,000

退職給付費用

△236

△298

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△25

△56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

346

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△643

△688

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,108

△512

固定資産除却損

1,161

45

固定資産売却損益（△は益）

△3

△31

有価証券売却損益（△は益）

-

△460

受取利息及び受取配当金

△217

△205

支払利息

298

178

為替差損益（△は益）

△214

△37

持分法による投資損益（△は益）

△352

△548

減損損失

199

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,266

△562

棚卸資産の増減額（△は増加）

428

△584

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,520

2,937

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△224

51

その他の流動負債の増減額（△は減少）

124

△77

その他

74

229

小計

8,304

13,037

利息及び配当金の受取額

400

365

利息の支払額

△314

△196

法人税等の支払額

△2,329

△2,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,061

10,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,102

△5,205

有形固定資産の売却による収入

10

57

無形固定資産の取得による支出

△250

△163

投資有価証券の取得による支出

△580

-

投資有価証券の売却による収入

-

464

定期預金の預入による支出

△2,232

△1,158

定期預金の払戻による収入

1,289

1,062

その他

132

△438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,732

△5,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,224

△1,886

長期借入れによる収入

650

3,810

長期借入金の返済による支出

△610

△3,870

自己株式の取得による支出

△280

△3,645

配当金の支払額

△1,248

△1,896

非支配株主への配当金の支払額

△100

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△381

-

その他

△299

△369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,495

△7,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

△184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,954

△2,566

現金及び現金同等物の期首残高

20,204

15,698

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,250

13,131