（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,234

18,325

減価償却費

8,501

8,420

のれん償却額

296

332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,664

△3,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△305

302

受取利息及び受取配当金

△149

△164

支払利息

321

436

固定資産除却損

307

554

売上債権の増減額（△は増加）

3,633

3,397

未収入金の増減額（△は増加）

6,136

4,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,527

△16,680

仕入債務の増減額（△は減少）

21,338

25,277

未払金の増減額（△は減少）

934

1,463

契約負債の増減額（△は減少）

△5,398

△4,418

その他

1,007

△3,394

小計

34,652

34,838

利息及び配当金の受取額

115

123

利息の支払額

△315

△431

助成金の受取額

17

17

法人税等の還付額

145

147

法人税等の支払額

△5,143

△9,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,472

25,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,031

△8,312

有形固定資産の売却による収入

909

1,011

無形固定資産の取得による支出

△1,470

△1,301

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△78

－

差入保証金の差入による支出

△950

△1,344

差入保証金の回収による収入

280

235

その他

△1,439

△1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,779

△11,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,078

△5,670

長期借入れによる収入

8,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△8,899

△2,628

自己株式の取得による支出

△4,584

△2,857

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△406

840

配当金の支払額

△4,389

△4,501

その他

△755

△739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,113

△12,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,421

1,995

現金及び現金同等物の期首残高

12,011

8,834

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,590

10,829