(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2024年 4月 1日

　至 2024年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2025年 4月 1日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

101,587

119,531

減価償却費及び償却費

36,609

37,841

減損損失

－

361

固定資産除売却損益(△は益)

3,161

475

金融収益

△3,822

△4,311

金融費用

4,588

3,560

持分法による投資損益(△は益)

△759

△758

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

54,915

62,252

契約資産の増減額(△は増加)

△29,000

△38,325

棚卸資産の増減額(△は増加)

△240

△895

前払費用の増減額(△は増加)

△3,569

△7,602

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△24,487

△19,831

契約負債の増減額(△は減少)

2,135

869

受注損失引当金の増減額(△は減少)

52

△30

未払賞与の増減額(△は減少)

△15,334

△12,880

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

405

△3,214

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

394

671

その他

9,105

14,173

小計

135,740

151,886

利息及び配当金の受取額

2,849

3,423

利息の支払額

△4,514

△3,628

法人所得税の支払額

△38,760

△43,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,315

108,542

(単位：百万円)

 前第3四半期連結累計期間

(自 2024年 4月 1日

　至 2024年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2025年 4月 1日

　至 2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,888

△72,776

定期預金の払戻による収入

2,507

29,941

有形固定資産の取得による支出

△4,566

△3,425

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形資産の取得による支出

△32,083

△31,830

投資の取得による支出

△156

△162

投資の売却及び償還による収入

1,246

8

子会社の取得による支出

－

△4,507

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△283

△441

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

55

221

その他

△261

△365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,430

△83,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

726

△3,110

長期借入金の返済による支出

△23,021

△42,867

リース負債の返済による支出

△8,663

△8,474

自己株式の売却による収入

6,537

5,990

自己株式の取得による支出

△30,306

△0

配当金の支払額

△33,297

△39,503

非支配持分への配当金の支払額

△215

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,239

△88,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,406

3,238

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△29,948

△59,933

現金及び現金同等物の期首残高

173,935

168,597

現金及び現金同等物の四半期末残高

143,986

108,663