（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,584

2,374

減価償却費

873

924

支払利息

54

53

固定資産圧縮損

262

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△11

有形固定資産除却損

7

0

補助金収入

△308

－

売上債権の増減額（△は増加）

△209

△422

未収消費税等の増減額（△は増加）

174

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

418

未払消費税等の増減額（△は減少）

597

△499

その他

△36

147

小計

3,982

2,986

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△54

△53

法人税等の支払額

△473

△1,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,462

1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△514

△1,309

有形固定資産の売却による収入

6

21

無形固定資産の取得による支出

△411

△640

保険積立金の解約による収入

214

－

補助金の受取額

308

－

その他

27

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369

△1,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△695

－

長期借入れによる収入

200

580

長期借入金の返済による支出

△905

△1,562

配当金の支払額

△702

△724

その他

△28

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,130

△1,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

962

△1,861

現金及び現金同等物の期首残高

5,756

7,400

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,719

5,539