(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年１月１日

　至　令和７年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,262

4,374

減価償却費

1,244

1,362

減損損失

－

28

のれん償却額

－

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△690

固定資産売却損益（△は益）

△92

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

災害による損失

132

－

固定資産除却損

37

65

固定資産圧縮損

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

災害損失引当金の増減額（△は減少）

520

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△36

受取利息及び受取配当金

△425

△588

受取保険金

△679

－

支払利息

12

16

売上債権の増減額（△は増加）

△1,338

△968

棚卸資産の増減額（△は増加）

165

△963

仕入債務の増減額（△は減少）

798

752

その他の資産の増減額（△は増加）

18

△333

その他の負債の増減額（△は減少）

187

106

その他

22

33

小計

3,838

3,018

利息及び配当金の受取額

425

587

保険金の受取額

679

－

災害による損失の支払額

△79

－

利息の支払額

△12

△16

法人税等の支払額

△507

△1,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,343

2,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,809

△1,562

固定資産の売却による収入

135

10

投資有価証券の取得による支出

△59

△116

投資有価証券の売却による収入

53

840

投資有価証券の償還による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出

－

△172

その他

△33

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,613

△1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

155

△135

長期借入れによる収入

10

－

長期借入金の返済による支出

△60

△121

自己株式の取得による支出

△0

△700

配当金の支払額

△423

△466

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

その他

△35

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△352

△1,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,383

△202

現金及び現金同等物の期首残高

5,075

7,458

現金及び現金同等物の期末残高

7,458

7,256