(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月21日
至 2024年12月20日)
当連結会計年度
(自 2024年12月21日
至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
340,302
460,267
減価償却費
47,270
40,104
株式報酬費用
―
1,976
賞与引当金の増減額（△は減少）
△73
55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,860
1,816
貸倒引当金の増減額（△は減少）
223
1,005
受取利息及び受取配当金
△3,107
△11,759
新株予約権戻入益
△3,255
固定資産除却損
1,433
敷金解約損
208
資産除去債務履行差額（△は益）
△23,445
売上債権の増減額（△は増加）
52,556
△46,612
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,977
△4,352
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△784
70
仕入債務の増減額（△は減少）
21,530
△348
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△650,491
△21,432
その他
△2,972
1,324
小計
△226,585
400,102
利息及び配当金の受取額
2,892
5,915
補助金の受取額
400
法人税等の支払額
△69,881
△60,813
法人税等の還付額
4,118
△293,174
349,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,420,173
△4,420,175
定期預金の払戻による収入
4,620,173
4,420,173
有形固定資産の取得による支出
△17,861
△115,011
有形固定資産の売却による収入
72
159
無形固定資産の取得による支出
△14,527
△21,488
差入保証金の差入による支出
△6,923
△3,600
差入保証金の回収による収入
7,311
9,956
△301
△132
167,770
△130,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△333,283
△262,770
自己株式の処分による収入
38,149
△295,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95
67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△420,633
△43,497
現金及び現金同等物の期首残高
1,085,077
664,443
現金及び現金同等物の期末残高
620,946