(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
62,052
57,569
減価償却費及び償却費
22,340
22,408
法人所得税費用
21,690
20,965
金融収益及び費用(△は益)
△1,408
△2,287
有形固定資産除売却損益(△は益)
△161
64
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
23,105
18,071
棚卸資産の増減(△は増加)
3,396
△16,135
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
4,682
1,013
退職給付に係る資産及び負債の増減
△80
△363
差入保証金の増減（△は増加）
△1,401
―
その他
△9,918
△5,062
小計
124,297
96,242
配当金の受取額
775
910
利息の受取額
4,705
4,763
利息の支払額
△1,027
△879
法人所得税の支払額
△17,937
△25,642
110,813
75,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△15,327
△16,142
固定資産の売却による収入
878
881
投資の取得による支出
△600
△410
投資の売却及び償還による収入
22
2,017
定期預金の預入による支出
△30,251
△69,728
定期預金の払戻による収入
28,463
82,352
116
△100
△16,699
△1,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,790
△7,595
自己株式の取得及び売却(純額）
△3
△20,002
配当金の支払額
△18,025
△29,504
リース負債の返済による支出
△3,651
△3,862
6
12
△30,462
△60,950
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
1,936
18,519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65,588
31,835
現金及び現金同等物の期首残高
196,645
253,279
現金及び現金同等物の四半期末残高
262,233
285,113