(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
989
466
減価償却費
1,735
1,727
減損損失
167
258
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
-
142
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△165
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△305
△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
△4
受取利息及び受取配当金
△84
△91
支払利息
124
168
為替差損益（△は益）
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
71
固定資産除却損
65
13
売上債権の増減額（△は増加）
2,546
△910
棚卸資産の増減額（△は増加）
844
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,046
△545
未払費用の増減額（△は減少）
△510
△531
その他
179
963
小計
1,790
1,403
利息及び配当金の受取額
84
91
利息の支払額
△124
△168
法人税等の支払額
△248
△246
1,502
1,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,103
△1,725
有形固定資産の売却による収入
47
0
無形固定資産の取得による支出
△26
△62
投資有価証券の取得による支出
△5
△3
3
△2,090
△1,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
933
1,150
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△31
894
1,117
現金及び現金同等物に係る換算差額
121
393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
427
800
現金及び現金同等物の期首残高
3,715
4,600
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,143
5,400