（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,446

7,136

減価償却費

5,829

5,972

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

固定資産除売却損益（△は益）

12

26

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

受取利息及び受取配当金

△441

△373

支払利息

153

253

為替差損益（△は益）

△37

48

持分法による投資損益（△は益）

△5

18

受取保険金

－

△97

子会社における送金詐欺回収益

△8

－

退職給付制度改定益

－

△394

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△118

売上債権の増減額（△は増加）

△2,965

△6,797

棚卸資産の増減額（△は増加）

△753

2,760

仕入債務の増減額（△は減少）

210

1,555

その他

△893

508

小計

7,548

10,477

利息及び配当金の受取額

436

345

利息の支払額

△152

△253

受取保険金

－

97

子会社における送金詐欺回収益

8

－

法人税等の支払額

△1,633

△1,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,206

9,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,173

△7,568

固定資産の売却による収入

277

52

固定資産の除却による支出

△30

△41

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

－

32

定期預金の純増減額（△は増加）

△146

1,835

関係会社出資金の取得による支出

△370

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△526

その他

△324

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,776

△6,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

1,806

長期借入れによる収入

3,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△4,528

△4,392

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△248

配当金の支払額

△2,096

△2,096

非支配株主への配当金の支払額

△219

△33

リース債務の返済による支出

△349

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,895

△1,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

△307

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,772

1,604

現金及び現金同等物の期首残高

14,653

11,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,880

13,532