前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,525

17,770

減価償却費及び償却費

10,811

10,077

受取利息及び配当金

△391

△404

支払利息

534

603

持分法による投資損益（△は益）

△11

△104

為替差損益（△は益）

9

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△303

1,843

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△797

2,112

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,366

△2,991

持分決済型の株式報酬に係る費用

-

2,079

その他

△151

△922

小計

22,859

30,145

利息及び配当金の受取額

463

440

利息の支払額

△542

△606

法人所得税の支払額

△5,842

△3,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,938

26,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,451

△5,067

定期預金の払戻による収入

2,837

2,979

有形固定資産の取得による支出

△5,510

△5,654

有形固定資産の売却による収入

73

92

無形資産の取得による支出

△370

△815

投資有価証券の取得による支出

△801

△2,032

投資有価証券の売却による収入

-

1,707

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,173

△155

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,378

△1,493

その他

△176

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,949

△10,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,082

2,992

短期借入金の返済による支出

△8,200

△3,484

長期借入れによる収入

30,118

－

長期借入金の返済による支出

△2,073

△1,891

自己株式の取得による支出

△28,247

△926

配当金の支払額

△6,993

△10,985

その他

△2,443

△2,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,754

△16,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,817

2,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,948

2,154

現金及び現金同等物の期首残高

74,043

68,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

72,095

70,314